Фінансова діяльність
| Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | |||||
| КОДИ | |||||
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | ||||
| Установа | КЗ "Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Доенцької області" | за ЄДРПОУ | 30366904 | ||
| Територія | с. Кременівка вул Шкільна, 46 | за КОАТУУ | 1421783300 | ||
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | ||
| Орган державного управління | Міністерство освіти і науки України | за КОДУ | 11085 | ||
| Вид економічної діяльності | Загальна середня освіта | за КВЕД | 85.31 | ||
| Одиниця виміру: грн. | |||||
| Періодичність: квартальна, річна | |||||
| БАЛАНС | |||||
| на 1 жовтня 2017 року | |||||
| Форма № 1-дс | |||||
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
| Основні засоби: | 1000 | 1 675 023 | 2 510 039 | ||
| первісна вартість | 1001 | 3 367 406 | 4 213 718 | ||
| знос | 1002 | 1 692 383 | 1 703 679 | ||
| Інвестиційна нерухомість | 1010 | - | - | ||
| первісна вартість | 1011 | - | - | ||
| знос | 1012 | - | - | ||
| Нематеріальні активи: | 1020 | - | - | ||
| первісна вартість | 1021 | - | - | ||
| накопичена амортизація | 1022 | - | - | ||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - | ||
| Довгострокові біологічні активи | 1040 | - | - | ||
| первісна вартість | 1041 | - | - | ||
| знос | 1042 | - | - | ||
| Запаси | 1050 | - | 13 959 | ||
| Виробництво | 1060 | - | - | ||
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - | ||
| Усього за розділом І | 1095 | 1 675 023 | 2 523 998 | ||
| ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1110 | - | - | ||
| Поточна дебіторська заборгованість | |||||
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - | ||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | ||
| за наданими кредитами | 1130 | - | - | ||
| за виданими авансами | 1135 | - | - | ||
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | - | ||
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - | ||
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в: | |||||
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | - | 410 019 | ||
| касі | 1161 | - | - | ||
| казначействі | 1162 | - | 410 019 | ||
| установах банків | 1163 | - | - | ||
| іноземній валюті | 1165 | - | - | ||
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | |||||
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - | ||
| рахунках в установах банків у тому числі: | 1175 | - | - | ||
| у національній валюті | 1176 | - | - | ||
| в іноземній валюті | 1177 | - | - | ||
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - | ||
| Усього за розділом ІІ | 1195 | - | 410 019 | ||
| ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - | ||
| БАЛАНС | 1300 | 1 675 023 | 2 934 017 | ||
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
| Внесений капітал | 1400 | 1 675 023 | 2 521 335 | ||
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - | ||
| Фінансовий результат | 1420 | - | 402 604 | ||
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - | ||
| Резерви | 1440 | - | - | ||
| Цільове фінансування | 1450 | - | 10 078 | ||
| Усього за розділом І | 1495 | 1 675 023 | 2 934 017 | ||
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||||
| Довгострокові зобов’язання: | |||||
| за цінними паперами | 1500 | - | - | ||
| за кредитами | 1510 | - | - | ||
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - | ||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - | ||
| Поточні зобов’язання: | |||||
| за платежами до бюджету | 1540 | - | - | ||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - | ||
| за кредитами | 1550 | - | - | ||
| за одержаними авансами | 1555 | - | - | ||
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | - | ||
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - | ||
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - | ||
| інші поточні зобов’язання | 1575 | - | - | ||
| Усього за розділом ІІ | 1595 | - | - | ||
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - | ||
| ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - | ||
| БАЛАНС | 1800 | 1 675 023 | 2 934 017 | ||
| Керівник (посадова особа) | М.О. Мітько | ||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||
| Головний бухгалтер (спеціаліст, | |||||
| на якого покладено виконання | |||||
| обов’язків бухгалтерської служби) | Т.М. Муфті | ||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||
| Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | ||||||||||
| КОДИ | ||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | |||||||||
| Установа | КЗ "Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Доенцької області" | за ЄДРПОУ | 30366904 | |||||||
| Територія | с. Кременівка вул Шкільна, 46 | за КОАТУУ | 1421783300 | |||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||
| Орган державного управління | Міністерство освіти і науки України | за КОДУ | 11085 | |||||||
| Вид економічної діяльності | Загальна середня освіта | за КВЕД | 85,31 | |||||||
| Одиниця виміру: грн. | ||||||||||
| Періодичність: квартальна, річна | ||||||||||
| ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||||||
| за ІІІ квартал 2017 року | ||||||||||
| І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ | ||||||||||
| Форма № 2-дс | ||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| ДОХОДИ | ||||||||||
| Доходи від обмінних операцій | ||||||||||
| Бюджетні асигнування | 2010 | 2 425 808 | - | |||||||
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 29 018 | - | |||||||
| Доходи від продажу активів | 2030 | - | - | |||||||
| Фінансові доходи | 2040 | - | - | |||||||
| Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | - | - | |||||||
| Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 2 454 826 | - | |||||||
| Доходи від необмінних операцій | ||||||||||
| Податкові надходження | 2090 | - | - | |||||||
| Неподаткові надходження | 2100 | - | - | |||||||
| Трансферти | 2110 | - | - | |||||||
| Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - | |||||||
| Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | - | - | |||||||
| Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | - | - | |||||||
| Усього доходів | 2200 | 2 454 826 | - | |||||||
| ВИТРАТИ | ||||||||||
| Витрати за обмінними операціями | ||||||||||
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 2 045 644 | - | |||||||
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | 6 578 | - | |||||||
| Витрати з продажу активів | 2230 | - | - | |||||||
| Фінансові витрати | 2240 | - | - | |||||||
| Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | - | - | |||||||
| Усього витрат за обмінними операціями | 2290 | 2 052 222 | - | |||||||
| Витрати за необмінними операціями | ||||||||||
| Трансферти | 2300 | - | - | |||||||
| Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | - | - | |||||||
| Усього витрати за необмінними операціями | 2340 | - | - | |||||||
| Усього витрат | 2380 | 2 052 222 | - | |||||||
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | 402 604 | - | |||||||
| ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ | ||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Загальнодержавні функції | 2420 | - | - | |||||||
| Оборона | 2430 | - | - | |||||||
| Громадський порядок, безпека та судова влада | 2440 | - | - | |||||||
| Економічна діяльність | 2450 | - | - | |||||||
| Охорона навколишнього природного середовища | 2460 | - | - | |||||||
| Житлово-комунальне господарство | 2470 | - | - | |||||||
| Охорона здоров’я | 2480 | - | - | |||||||
| Духовний та фізичний розвиток | 2490 | - | - | |||||||
| Освіта | 2500 | 2 052 222 | - | |||||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | - | - | |||||||
| ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) | ||||||||||
| Стаття | Код рядка | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||
| план за звітний період | план за звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання | різниця (графа 5 мінус графа 4) | план за звітний період | план за звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання | різниця (графа 9 мінус графа 8) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ДОХОДИ | ||||||||||
| Податкові надходження | 2540 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Неподаткові надходження | 2550 | - | - | - | - | - | 864 689 | 886 147 | 21 458 | |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2551 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2552 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші неподаткові надходження | 2553 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Власні надходження бюджетних установ | 2554 | - | - | - | - | - | 864 689 | 886 147 | 21 458 | |
| Бюджетні асигнування | 2555 | 2 097 900 | 2 605 046 | 2 425 808 | -179 238 | - | 1 029 000 | 24 652 | -1 004 348 | |
| Доходи від операцій з капіталом | 2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Офіційні трансферти | 2570 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження державних цільових фондів | 2580 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження Фонду соціального захисту інвалідів | 2581 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження Пенсійного фонду України | 2582 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2583 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження Фонду соціального страхування України | 2584 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші надходження | 2585 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Усього доходів | 2600 | ####### | 2 605 046 | 2 425 808 | -179 238 | - | ####### | 910 799 | -982 890 | |
| ВИТРАТИ | ||||||||||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 | 1 823 900 | 1 960 580 | 1 541 467 | -419 113 | - | - | - | - | |
| Використання товарів і послуг | 2620 | 273 400 | 641 866 | 507 156 | -134 710 | - | 40 969 | 39 672 | -1 297 | |
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2630 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Поточні трансферти | 2640 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Соціальне забезпечення | 2650 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші поточні видатки | 2660 | 600 | 2 600 | - | -2 600 | - | - | - | - | |
| Нерозподілені видатки | 2670 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Придбання основного капіталу | 2680 | - | - | - | - | - | 1 852 720 | 838 294 | -1 014 426 | |
| Капітальні трансферти | 2690 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Внутрішнє кредитування | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Зовнішнє кредитування | 2710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Усього витрат | 2780 | ####### | 2 605 046 | 2 048 623 | -556 423 | - | ####### | 877 966 | -1 015 723 | |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2790 | - | - | 377 185 | 377 185 | - | - | 32 833 | 32 833 | |
| IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ | ||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Витрати на оплату праці | 2820 | 1 221 991 | - | |||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 319 476 | - | |||||||
| Матеріальні витрати | 2840 | 499 459 | - | |||||||
| Амортизація | 2850 | 11 296 | - | |||||||
| Інші витрати | 2860 | - | - | |||||||
| Усього | 2890 | 2 052 222 | - | |||||||
| Керівник (посадова особа) | М.О. Мітько | |||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||
| Головний бухгалтер (спеціаліст, | ||||||||||
| на якого покладено виконання | ||||||||||
| обов’язків бухгалтерської служби) | Т.М. Муфті | |||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||
| Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) | ||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||
| про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, | №2м) | |||||||||
| за ІІІ квартал 2017 р. | ||||||||||
| коди | ||||||||||
| Установа | КЗ "Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Доенцької області" | за ЄДРПОУ | 30366904 | |||||||
| Територія | с. Кременівка вул Шкільна, 46 | за КОАТУУ | 1421783300 | |||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | |||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 10 | Орган з питаньосвіти і науки, молоді та спорту | ||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 1011020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | ||||||||
| Періодичність: квартальна, річна | ||||||||||
| Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 3 376 128,00 | 2 605 046,00 | - | 2 425 807,80 | 2 048 623,36 | 377 184,44 | ||
| у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | 3 376 128,00 | - | - | 2 425 807,80 | 2 048 623,36 | 377 184,44 | ||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 2 721 062,00 | - | - | 1 861 721,00 | 1 541 467,11 | 320 253,89 | ||
| Оплата праці | 2110 | 040 | 2 227 600,00 | 1 589 000,00 | - | 1 498 500,00 | 1 221 991,26 | 276 508,74 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 2 227 600,00 | - | - | 1 498 500,00 | 1 221 991,26 | 276 508,74 | ||
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 493 462,00 | 371 580,00 | - | 363 221,00 | 319 475,85 | 43 745,15 | ||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 652 466,00 | - | - | 564 086,80 | 507 156,25 | 56 930,55 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 13 600,00 | - | - | 13 600,00 | 11 280,20 | 2 319,80 | ||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
| Продукти харчування | 2230 | 110 | 121 550,00 | 121 550,00 | - | 57 600,00 | 37 177,11 | 20 422,89 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 14 830,00 | - | - | 14 830,00 | 9 698,99 | 5 131,01 | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - | ||
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 502 486,00 | 491 886,00 | - | 478 056,80 | 448 999,95 | 29 056,85 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - | ||
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 76 400,00 | - | - | 64 400,00 | 62 398,73 | 2 001,27 | ||
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | 426 086,00 | - | - | 413 656,80 | 386 601,22 | 27 055,58 | ||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | ||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | ||
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | ||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | - | ||
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | ||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | ||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | ||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | ||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | ||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | ||
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | ||
| Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | ||
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 2 600,00 | - | - | - | - | - | ||
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | ||
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | ||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | ||
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | ||
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | ||
| Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | ||
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | ||
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | ||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | ||
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | ||
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | ||
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | ||
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | ||
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | ||
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | ||
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | ||
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | ||
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | ||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | ||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | ||
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | ||
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | ||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | ||
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | ||
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | ||
| Інші видатки | 5000 | 640 | X | 31 030,00 | X | X | X | X | ||
| Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | ||||||||||
| Директор | М.О. Мітько | |||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||
| Бухгалтер | Т.М. Муфті | |||||||||
| "10"жовтня 2017 року | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||
| Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) | ||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||
| про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д, | № 4-1м), | |||||||||||||
| за ІІІ квартал 2017 р. | ||||||||||||||
| коди | ||||||||||||||
| Установа | КЗ "Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Доенцької області" | за ЄДРПОУ | 30366904 | |||||||||||
| Територія | с. Кременівка вул Шкільна, 46 | за КОАТУУ | 1421783300 | |||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | |||||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 10 | Орган з питаньосвіти і науки, молоді та спорту | ||||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 1011020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | ||||||||||||
| Періодичність: місячна, квартальна, річна. | ||||||||||||||
| Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||||
| Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надій-шло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||
| усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | |||||||||||
| перерахо-вані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | усього | у тому числі на рахунках в устано-вах банків | |||||||||||
| усього | у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Надходження коштів – усього | Х | 010 | 864 689,16 | - | - | - | - | 886 147,38 | Х | Х | Х | Х | 22 755,81 | - |
| За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | 020 | 7 560,00 | Х | Х | Х | Х | 29 018,22 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від додаткової (господарської) діяльності | Х | 030 | - | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від оренди майна бюджетних установ | Х | 040 | - | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) | Х | 050 | 857 129,16 | Х | Х | Х | Х | 857 129,16 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Фінансування | Х | 060 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Видатки - усього | Х | 070 | 864 689,16 | Х | Х | Х | Х | Х | 863 391,57 | - | - | - | Х | Х |
| у тому числі: | ||||||||||||||
| Поточні видатки | 2000 | 080 | 40 969,16 | Х | Х | Х | Х | Х | 39 671,57 | - | - | - | Х | Х |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Оплата праці | 2110 | 100 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Заробітна плата | 2111 | 110 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 40 969,16 | Х | Х | Х | Х | Х | 39 671,57 | - | - | - | Х | Х |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 32 742,18 | Х | Х | Х | Х | Х | 32 742,18 | - | - | - | Х | Х |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | 414,40 | Х | Х | Х | Х | Х | 414,40 | - | - | - | Х | Х |
| Продукти харчування | 2230 | 170 | 7 812,58 | Х | Х | Х | Х | Х | 6 514,99 | - | - | - | Х | Х |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Стипендії | 2720 | 400 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Капітальні видатки | 3000 | 430 | 823 720,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 823 720,00 | - | - | - | Х | Х |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | 823 720,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 823 720,00 | - | - | - | Х | Х |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | 823 720,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 823 720,00 | - | - | - | Х | Х |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Директор | М.О. Мітько | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||
| Бухгалтер | Т.М. Муфті | |||||||||||||
| "10"жовтня 2017 року | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||
| Додаток 4 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) | ||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||
| про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д, | № 4-3м) | |||||||||||
| за ІІІ квартал 2017 р. | ||||||||||||
| коди | ||||||||||||
| Установа | КЗ "Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Доенцької області" | за ЄДРПОУ | 30366904 | |||||||||
| Територія | с. Кременівка вул Шкільна, 46 | за КОАТУУ | 1421783300 | |||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | |||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 10 | Орган з питаньосвіти і науки, молоді та спорту | ||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 1011020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | ||||||||||
| Періодичність: місячна, квартальна, річна | ||||||||||||
| Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Перера-ховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
| усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 1 029 000,00 | 1 029 000,00 | - | - | - | 24 652,00 | 14 573,68 | - | 10 078,32 | - |
| у тому числі: | ||||||||||||
| Поточні видатки | 2000 | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата праці | 2110 | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заробітна плата | 2111 | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продукти харчування | 2230 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | 1 029 000,00 | - | - | - | - | 24 652,00 | 14 573,68 | - | 10 078,32 | - |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | 1 029 000,00 | - | - | - | - | 24 652,00 | 14 573,68 | - | 10 078,32 | - |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | 614 000,00 | - | - | - | - | 9 652,00 | - | - | 9 652,00 | - |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | 330 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | 330 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт | 3130 | 430 | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | 14 573,68 | - | 426,32 | - |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | 14 573,68 | - | 426,32 | - |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші видатки | 5000 | 640 | X | 1 029 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | ||||||||||||
| Директор | М.О. Мітько | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||
| Бухгалтер | Т.М. Муфті | |||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||
| "10"жовтня 2017 року | ||||||||||||
Додаток 10
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, звітності фондами
загальнообов’язкового державного соціального
і пенсійного страхування (пункт 4 розділу ІІ)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за ІІІ квартал 2017 року
|
| Коди |
| Установа КЗ «Кременівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. братів Зосіма Нікольської районої ради Донецької області»за ЄДРПОУ | 38354681 |
| Територія с. Кременівка, вул.. Шкільна, 7 за КОАТУУ | 1421783300 |
| Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація(установа, заклад) за КОПФГ | 430 |
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту |
|
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів |
|
|
Періодичність: квартальна, річна. |
|
| Короткий опис основної діяльності установи | Найменування органу управління, у віданні якого перебуває установа | Середня чисельність працівників | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КЗ «Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області» розташований у східній частині Нікольського району на території села Кременівка. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної середньої освіти, виховання громадян на здобуття повної середньої освіти, виховання громадянина України, формування і розвиток соціально зрілої, творчості особистості з усвідомленою громадською позицією, особистості підготовленої до професійного самовизначення. Виховання громадянина з почуттям власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії.. | Відділ освіти Нікольської РДА
| Середня чисельність працівників станом на 01.10.2017 року становить 32 особи | Кредиторська та дебіторська заборгованість по видаткам загального та спеціального фонду на звітну дату відсутня. У ІІІ кварталі 2017 року за результатами позачергової інвентаризації було оприбутковано основних засобів на суму 823720,00 грн. (теплогенератор модульний), інших необоротних матеріальних активів на суму 22592, 00 грн. та нарахований знос у сумі 11296,00 грн., малоцінних та швидкозношуваних предметів та запасів на суму 10817,16 грн. |
Облік грошових коштів
Всього на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.10.2017 року обліковується залишок 410018,57 грн., в тому числі за основним фондом 377184,44 грн., за спеціальним фондом 32834,13 грн., на поточних рахунках, відкритих в установах банків – 0,00 грн.
Залишок грошових коштів у готівці, які знаходяться в касі установи станом на 01.10.2017 року склав 0,00 грн. Сума грошових документів, які знаходяться в касі станом на 01.10.2017 складає 0,00 грн. (поштові марки, сплачені проїзні документи, кошти, що містяться у чекових книжках)
Для проведення операцій із коштами загального фонду КЗ «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області» має відкриті 4 реєстраційні рахунки (за КПКВК 1011020) в органах Казначейства.
| № з/п | КПКВК | КЕКВ | Залишок на 01.10.2017 (грн. коп.) | Залишок на кінець звітного періоду відповідно до поданого звіту (форма № 2м) |
Причина наявного залишку |
Примітка |
| На реєстраційних рахунках | ||||||
| 1 | 1011010 | Всього | 377184,44 | 377184,44 | х |
|
|
|
| 2111 | 276508,74 | 276508,74 | Зайво профінансовані |
|
|
|
| 2120 | 43745,15 | 43745,15 | Зайво профінансовані |
|
|
|
| 2210 | 2319,80 | 2319,80 | Зайво профінансовані |
|
|
|
| 2230 | 20422,89 | 20422,89 | Зайво профінансовані |
|
|
|
| 2240 | 5131,01 | 5131,01 | Зайво профінансовані |
|
|
|
| 2273 | 2001,27 | 2001,27 | Зайво профінансовані |
|
|
|
| 2274 | 27055,58 | 27055,58 | Зайво профінансовані |
|
|
| Разом | 377184,44 | 377184,44 |
| ||
У графі 9 “Залишок на кінець звітного періоду (року)” зведеного звіту форми № 2м “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 377184,44 грн., який складається із:
залишку коштів на реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі 377184,44 грн.
залишку коштів в іноземній валюті на поточних рахунках, відкритих в установах банків в сумі 0,00грн.
Для проведення операцій із власними надходженнями спеціального фонду КЗ «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області» має відкриті спеціальні реєстраційні рахунки для проведення операцій із кошами спеціального фонду державного бюджету, а саме:
- для операцій з коштами отриманими, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – (КПКВК 1011020);
- для операцій з коштами, отриманими за іншими надходженнями спеціального фонду – (КПКВК 1011020).
|
N з/п |
КПКВК
| Залишок на 01.10.2017 | Залишок на кінець звітного періоду відповідно до поданого звіту (форма № 4) |
Примітка |
| На спеціальному реєстраційному рахунку | ||||
| 1 | 1011020 | 22755,81 | 22755,81 | Батьківська плата |
|
| Разом | 22755,81 | 22755,81 | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) |
|
| Всього | 22755,81 | 22755,81 |
|
| 2 | 1011020 | 10078,32 | 10078,32 |
|
|
| Разом | 10078,32 | 10078,32 | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) |
|
| Всього | 10078,32 | 10078,32 |
|
У графі 14 “Залишок на кінець звітного періоду (року)- усього” зведеного звіту форми № 4-1м “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 22755,81 грн., який складається із:
залишку коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі 22755,81 грн. ;
залишку коштів в іноземній валюті на поточних рахунках, відкритих в установах банків в сумі 0,00 грн.
У графі 13 “Залишок на кінець звітного періоду (року)- усього ” зведеного звіту форми № 4-3м “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 10078,32 грн., який складається із:
залишку коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі 10078,32 грн. ;
Крім того, КЗ «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області» має відкритий не бюджетний рахунок в Державній казначейській службі України
|
N з/п | № балансового рахунку | Призначення рахунку | Сума залишку станом на 01.10.2017 року на не бюджетному рахунку | Сума залишку станом на 01.10.2017 року на поточному рахунку в установі банку |
| 1 | 3711 | для проведення операцій за розрахунками з виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; | 0,00 |
|
|
|
| Всього: | 0,00 | 0,00 |
Залишок коштів на інших рахунках 0,00 грн. , в тому числі:
- відкритих в Казначействі України – 0,00 грн.
Облік доходів
Доходи за бюджетними асигнуваннями
У графі 7 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного звіту форми № 2д “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” відображена сума 2425807,80 грн., яка складається з:
- суми коштів загального фонду, отриманих для здійснення видатків – 2425807,80 грн.
У графі 9 “ Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного звіту форми № 4-3м “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ” відображена сума 24652,00 грн., яка складається з:
- суми коштів спеціального фонду, отриманих для здійснення видатків – 24652,00 грн.
та відображена в рядку 2010 “Бюджетні асигнування” розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про фінансовий результат” за мінусом:
- вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів (надходження коштів цільового фінансування) у сумі 24652,00 грн. (КПКВК 1011010 КЕКВ 3110 –24652,00 грн.)
Сума отриманих асигнувань для здійснення видатків по загальному та спеціальному фонду складає 2425807,80 грн., та відображена в рядку 2010 “Бюджетні асигнування” розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про фінансовий результат”
Власні надходження
Кошти, отримані як плата за послуги:
У графі 9 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) відображена сума 886147,38 грн., яка складається із:
суми надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки коштів, отриманих як плата за послуги – 29018,22 грн., яка відображена у рядку 2020 “Доходи від надання послуг” форми № 2-дс вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів у сумі 857129,16 грн. (КПКВК 1011020 КЕКВ 3110 –857129,16 грн.)
Облік витрат
У графі “Фактичні витрати за звітний період (рік)” зведених бюджетних звітів відображені суми:
- форма № 2м “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду”- 2045644,17 грн.
- форма № 4-1м “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги” ) – 6578,19 грн.
- форма № 4-2м “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень – 0,00 грн.
Загальна сума фактичних витрат, відображених у зазначених формах бюджетної звітності склала 2052222,36 грн., та знайшла відображення у рядках 2210 “Витрати на виконання бюджетних програм” – 2045644,17грн., 2220 “Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)” 6578,19грн. форми № 2-дс.
Облік розрахунків
Розрахунки по загальному фонду:
Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за загальним фондом:
Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 0,00 грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 0,00 грн.
Розрахунки по спеціальному фонду:
Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за спеціальним фондом:
дебіторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 0,00 грн.,
в тому числі:
-за доходами – 0,00 грн.
-за видатками – 0,00 грн.
кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 0,00 грн.
в тому числі:
- -за доходами – 0,00 грн.
- -за видатками – 0,00 грн.
Розрахунки за операціями, які не відносяться до виконання кошторису
Дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, які не відносяться до виконання кошторису наведена додатку 28 “Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”.
Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала - 0,00 грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала - 0,00 грн.
Фінансовий результат:
У графі 4 рядка 1420 “Фінансовий результат” Пасиву Балансу (форма № 1-дс) відображено фінансовий результат виконання кошторису станом на кінець звітного періоду у сумі 402604,00 грн., який складається:
- із накопиченого фінансового результату минулого періоду – 0,00 грн.
- фінансового результату виконання кошторису звітного періоду – 402604,00 грн.
У звітному періоді попередження та протоколи про порушення бюджетного законодавства Державною казначейською службою України не складалися.
Керівник ____________ М.О. Мітько
Головний бухгалтер ____________ Т.М. Муфті
« 10 » жовтня 2017 р.
